Additional menu

Ваш наставник по трейдингу

Как совмещать работу и трейдинг

Основные движения большинства рынков происходят с утра Европы до обеда Америки: с 9 утра до 19 вечера по Москве в летнее время.

Около 80% населения России живёт в европейской части страны, поэтому эту статью я написал для людей, которые работают в это время и думают, как совместить работу и трейдинг.

Если вы живёте восточнее Урала, ваши часы более благоприятны для торговли, но вызов будет в другом: найти способ управлять усталостью, которая накапливается к вечеру и сделать так, чтобы торговля не конфликтовала с домашними делами, детьми, семьей.

Ниже я поделюсь 6 способами, как совмещать основную работу и трейдинг, которым реалистично следовать почти всем людям.

Конечно, кроме описаных ниже способов существуют и другие:

  • Посвящать торговле несколько дней в неделю (работа по сменам).
  • Торговать на низком таймфрейме американские акции перед закрытием Америки.
  • Ранним утром по Москве находить точки входа по азиатским валютным парам USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD и т.п.

Содержание

Способ #1 – Свинг трейдинг на дневных графиках

Один из лучших способов совмещения работы и трейдинга – свинг трейдинг на дневных графиках.

Свинг трейдинг – это торговля на ценовых колебаниях, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель. Задача свинг трейдера поймать движение и уйти до начала ценовой коррекции.

На Московской бирже торгуются около 100 ликвидных акций из разных секторов экономики. Всего же 234 акции первого, второго, третьего уровня листинга. Также доступны несколько ликвидных фьючерсов на срочной секции Московской биржи, например:

Акции и фьючерсы отлично подходят для свинг трейдинга. Если вы готовы брать на себя дополнительные риски, связанные с иностранной юрисдикцией, меньшим финансовым регулированием и прочим, то свинг трейдинг на криптовалютах и валютных парах также рабочий вариант.

Свинг трейдер, торгующий на дневном графике, заключает несколько сделок в неделю/месяц. Такая размеренная торговля отлично вписывается, если у вас мало времени и много внимания занимают основная работа/бизнес или дети.

Вам нет необходимости следить за рынком пока он открыт. Вас интересует результат торгового дня: цена открытия, цена максимум, цена минимум и цена закрытия дневного бара.

Дождавшись результата дня, вы просматриваете список торговых инструментов на предмет наличия торговых возможностей. Для этого у вас должны быть критерии, торговая стратегия или несколько стратегий.

Когда вы знаете, что вы хотите видеть на графике, в большинстве случаев анализ 100 инструментов будет занимать полчаса-час времени.

Если 100 инструментов для вас много, вы можете сузить свой список до инструментов, входящих в фондовый индекс голубых фишек Московской биржи (MOEXBC) – 15 самых ликвидных акций на МосБирже. Состав индекса пересматривается биржей каждый квартал.

Анализировать раз в день акции 15 компаний под силу любому загруженному человеку. Было бы понимание на что именно обращать внимание и как действовать, чего у начинающих и многих продолжающих в дефиците и само из ниоткуда не возьмётся.

Далее, если требуется, вы выставляете заявки на покупку/продажу в торговый терминал (~10 минут с учётом его включения, нахождения нужных торговых инструментов) и после этого занимаетесь своими делами до получения результатов дня. Вашими основными заявками для входа в позицию будут стоп-лимитная и лимитная.

Некоторые инструменты торгуются дольше – почти до полуночи. Если у вас нет возможности ждать результатов дня, проделайте анализ вечером пока биржа открыта, а утром взгляните на выписанных на бумагу отобранных кандидатов снова. Если всё останется в силе, тогда уже разместите заявки в биржевой терминал.

Способ #2 – Среднесрочная торговля по недельным и дневным графикам

Торговля по недельным и дневным графикам – самый гармоничный способ совмещения работы и трейдинга.

Анализ графиков и поиск возможностей проводится вечером, когда рынок закрыт. Основная подготовка происходит в выходной день, когда доступны результаты недельного графика.

Наиболее подходящий рынок для среднесрочной торговли – акции. Если не опасаетесь возможных новых блокировок в будущем в связи с действующими санкциями в отношении России после 24.02.2022, можете торговать на американском фондовом рынке. Брокер Interactive Brokers отменил порог в 10 000 долларов и теперь открывает счета от 0 долларов для торговли акциями на NYSE/NASDAQ. Документы для открытия счета, торговая платформа и поддержка на русском языке.

Торговые заявки можно выставлять даже когда рынок закрыт. Указывайте в заявке время исполнения сделки – время основных торгов (RTH — Regular Trading Hours). Иначе рискуете получить исполнение по плохой цене на пре/пост маркете. Или рынок не дойдёт до желаемой цены исполнения во время основных торгов, а у вас уже будет открыта позиция с убытком.

Если опасаетесь новых санкций и вам спокойнее дома, торгуйте на Московской бирже. На ней достаточно акций компаний и пявляющихся возможностей, чтобы зарабатывать деньги на бирже.

При желании можно торговать среднесрочно фьючерсами или валютными парами. Заранее обязательно разберитесь с понятиями контанго/бэквордация у фьючерсов и свопом при переносе позиции через ночь на форекс.

Вам будет проще торговать среднесрочно, если вы способны не придавать особого значения результатам дня, недели, месяца, а смотреть на перспективу: квартал, полугодие, год.

Развить долгосрочное мышление помогут:

  • Прохождение через разные состояния рынка: длительный рост, глубокое снижение, торговый диапазон, разворот восходящего тренда, нисходящий тренд, восстановление после паники. Каждая фаза рынка окажет разное психологическое воздействие на ваше внутреннее состояние. Палитру эмоций усилит негативный/позитивный новостной шум, который лучше игнорировать, но вы захотите убедиться в этом сами.
  • Перечитывание книги “Воспоминания биржевого спекулянта”.

Среднесрочная торговля связана с принятием текущих неудобств ради получения отложенного вознаграждения в будущем.

Те, кто смог выжить на рынке в течение многих лет нередко переходят в среднесрочную торговлю, либо совмещают её параллельно с активной торговлей, в качестве диверсификации капитала по таймфреймам.

Другие выбирают этот стиль в связи с нежеланием подвергать свой капитал рискам активной торговли, предпочитая тщательно обдумывать решения в спокойной обстановке и иметь невысокую частоту сделок.

Способ #3 – Торговля в рабочие часы на Н1

Выберите 2-3 рынка для отслеживания, тогда на работе вам не придётся тратить много времени на анализ графиков и не возникнет информационного перегруза.

Если торгуете на Московской бирже выберите фьючерс на доллар-рубль, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на индекс МосБиржи.

Если торгуете форекс, тогда самые ликвидные пары: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD.

Заключайте сделки на часовом графике (Н1) или выше. Более быстрые таймфреймы требуют повышенного внимания, поэтому отбросьте их.

Проверяйте графики за 5-10 минут до закрытия ценового бара. Этого достаточно, чтобы принять решение и при необходимости ввести торговые заявки. Остальное время посвящайте работе.

Чтобы не следить за часами, в своём смартфоне/планшете заранее настройте звуковой сигнал, напоминающий о наступлении каждого контрольного времени.

Это можно сделать, скачав в Play Market/App Store любое из приложений: напоминания или список дел.

Если на рабочий компьютер нельзя установить торговый терминал, тогда установите приложение для мобильного трейдинга на планшет или смартфон.

Если на работе закрыт Wi-Fi, используйте мобильный интернет в смартфоне. Им же можно поделиться по Wi-Fi с планшетом, если последний без SIM-карты.

Кроме торгового терминала, анализ графиков удобно проводить в мобильном приложении TradingView или FinamTrade.

Либо на рабочем компьютере на веб-сайте TradingView.

Таким образом, вы сможете заключать несколько сделок в неделю, без необходимости их интенсивного отслеживания и с низкими затратами сил.

Чтобы упростить задачу сопровождения позиций на работе и не увеличивать психологическое напряжение, можно установить правило держать позицию только по одному из рынков в единицу времени.

Способ #4 – Торговля внутри дня до/после основной работы

Можно торговать на бирже, которая располагается в другом часовом поясе. Так, вы сможете торговать внутри дня ликвидный и подвижный рынок в те часы, когда у вас есть свободное время.

Этот способ совмещения основной работы и трейдинга подразумевает интрадей торговлю по 5-минутному, 15-минутному или иному быстрому таймфрейму. И подходит для более ускоренной наработки опыта, даже если вы планируете жить в таком расписании не очень продолжительное время.

Способ #5 – Пассивное инвестирование в фондовый индекс

Самый малозатратный по времени способ совмещать основную работу и биржу – пассивные инвестиции. Вы покупаете рынок и и держите его годами. Это в корне отличается от всех описанных выше форм совмещения работы и торговли на бирже.

Можно составить портфель из акций, который дублирует фондовый индекс МосБиржи в том же составе и в тех же процентных весах. Для этого подойдёт фондовый индекс IMOEX, состоящий из 40 акций или индекс голубых фишек MOEXBC, состоящий из 15 акций. Состав индекса пересматривается ежеквартально в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. В эти даты вы ребалансируете свой портфель, чтобы не отклоняться от индекса.

Альтренативный путь – купить индексный биржевой фонд ETF (с комиссиями за управление и небольшой ошибкой отслеживания, но отсутствием налогооблажения на дивиденды), например, SBMX.

В обоих случаях вы будете получать рыночную доходность фондового индекса, но с глубокими и порой длительными просадками. Смотрите доходность российских акций при пассивных инвестициях с 1997 года.

Способ #6 – Алгоритмическая торговля

Если у вас есть светлые идеи в трейдинге и навыки программирования, алготрейдинг позволит автоматизировать заключение сделок на покупку и продажу актива. Созданный и валидированный торговый робот будет работать самостоятельно, пока вы заняты другими делами или находитесь на основной работе.

Обычно в течение дня достаточно 10 минут, чтобы по удаленному доступу удостовериться в корректности работы торгового алгоритма.

Ваши торговые алгоритмы могут быть направлены на реализацию среднесрочных и краткосрочных торговых стратегий, в том числе внутридневных с более высокой частотой сделок.

Как и ручная торговля, алготрейдинг – нетривиальная вещь. Даже если вы гений программирования, это не значит, что вам удастся создать прибыльную механическую торговую систему. Первоочерёдна – светлая идея, а уже затем способность переложить её в псевдокод и программный код с учетом потенциальных технических багов, которые всплывут в процессе эксплуатации алгоритмической торговой стратегии.

Безусловное преимущество алготрейдинга – возможность торговли портфелем стратегий на нескольких рынках одновременно с минимальным вовлечением трейдера, с точки зрения времени на поглядывание за процессом. Основное время вы будете посвящать отладке алгоритмов и новым исследованиям в свободное от работы время.

Конечно, подавляющее большинство ваших идей для торговых роботов окажутся убыточными. Поэтому дорожка не так проста, как кажется.

Что касается кнопок купить и продать, вы подзабудете, где они расположены в терминале.

Алготрейдинг позволяет совместить трейдинг и основную работу. Хоть и не все торговые стратегии возможно полностью автоматизировать, в алготрейдинге есть достаточно денег.

Другие лайфкаки, как совмещать работу и трейдинг

Если вы технически подкованный человек:

  • Можно арендовать виртуальный частный сервер, установить на него торговую платформу и держать её всегда в боевой готовности. Вы сможете подключаться к своему серверу с любого устройства по RDP и при необходимости производить руками торговые операции.
  • При желании автоматизировать процессы, можно создать торгового робота и включить его в торговой платформе на арендованном частном сервере. Для этого вам понадобиться запрограммировать свой торговый алгоритм и правила управления рисками, которым он будет следовать.
  • Запрограммировать оповещения на свой Телеграм об исполнении заявок, об изменении цены на определенную величину, о достижении ценой интересующих уровней, о достигнутой величине индикатора или о появлении потенциальной торговой ситуации.

Первая и третья подсказка будут полезны вам в том числе, если вы торгуете руками прямо на основной работе.

Реально ли совмещать основную работу и трейдинг

Абсолютно. Я описал 6 способов, которым реально следовать, если у вас есть основная работа/бизнес/семья/дети.

По моему мнению, для людей с малым количеством свободного времени и отстутствием технических навыков лучше подойдут способы #1 и #2. Свинг трейдинг и среднесрочная торговля низкозатратны по времени, энергии, концентрации внимания и имеют высокую отдачу, при условии, что вы чётко знаете что делаете.

Если нужна помощь в последнем, вы знаете куда обращаться.

Дмитрий Бойцов

Подпишитесь:

Ваш наставник по трейдингу