Мне нравится дейтрейдинг и в этой статье я расскажу какие у него плюсы и минусы. Я понимаю, что этот стиль торговли далеко не для всех, тем не менее иметь представление о нем будет не лишним каждому трейдеру.
Что такое дейтрейдинг
Дейтрейдинг (внутридневная торговля, интрадей торговля) – это такой вид торговли, где трейдер открывает и закрывает позицию по какому-либо финансовому активу в тот же самый день в расчете получить прибыль от краткосрочного движения цены, которое длится от нескольких минут до нескольких часов.
Чем торгуют внутридневные трейдеры
Внутридневные трейдеры торгуют ликвидными рынками, которые есть среди таких классов активов, как:
- фьючерсы
- акции
- биржевые фонды ETF
- криптовалюты
- валютные пары
Прежде чем перейти к преимуществам, начнем с недостатков дейтрейдинга.
Недостатки дейтрейдинга / внутридневной торговли
В виду активной торговли дейтрейдер платит больше комиссий брокеру и бирже, чем трейдер с редкими сделками.
В интрадей трейдинге влияние спреда в биржевом стакане при исполнении ордеров сильнее, чем при торговле на высоких таймфреймах, но его можно заложить в расчет размера позиции.
При торговле внутри дня нужно проделывать подготовку к торговому дню – 15-30 минут. Если вы пренебрегаете предторговой подготовкой, первая же сделка дня, как правило, будет заключена в спешке и окажется импульсивной, убыточной, либо вы проморгаете хорошую возможность.
Необходимо наличие времени – 1-2,5 часа в день на внутридневную торговлю, непосредственно. Не все имеют возможность заниматься дейтрейдингом с точки зрения своего распорядка дня. Нужно найти путь, как сочетать дейтрейдинг с семьей и/или основной работой.
Чтобы заниматься дейтрейдингом нужно стационарное рабочее место. Торговать внутри дня со смартфона неудобно.
Нужна быстрая, удобная торговая платформа для анализа рынка, исполнения сделок, управления ордерами. В интрадей торговле скорость имеет значение.
У дейтрейдера есть минуты, чтобы принять решение. Нет возможности размышлять и взвешивать, у вас должен быть план, алгоритм действий, который вы заранее знаете и исполняете. Если у вас нет четкого представления, что и как вы будете делать в разных ситуациях, ваша торговля будет напоминать броуновское движение основанное на эмоциональных реакциях.
Дейтрейдер не участвует в долгосрочном тренде на рынке, поскольку закрывает позицию до окончания дня. Но никто не воспрещает часть средств направлять на инвестиции или хеджирование рисков.
Внутридневной трейдер не получает прибыль от благоприятного разрыва цен (гэпа) в направлении открытой позиции, так как не переносит позицию через ночь.
Дейтрейдер учится и получает опыт быстрее, но ускоренное получение опыта сопровождается интенсивной болью, так как движение между неудачами не растянуто во времени, что давало бы массу возможностей эмоционально восстановится. Вместо этого, за одними убытками вскоре следуют другие убытки. Ваш рост происходит быстрее, но этот рост болезненный.
Для начинающего внутридневного трейдера частые неудачи могут оказывать деморализующий эффект и приводить к депрессивным состояниям. Далеко не все имеют эмоциональную стойкость продолжать дело дольше нескольких месяцев.
Если вы начинающий дейтрейдер и у вас нет хорошего плана, высок риск, что вы потеряете большую долю депозита за несколько месяцев.
В дейтрейдинге есть низкий шанс попасть с плечом на стоп-торги из-за дикой волатильности рынка или технического сбоя на бирже, и потерять деньги на разрыве цены при старте торгов. Но то же относится и ко всем остальным трейдерам/инвесторам, поэтому важно грамотно контролировать риски в трейдинге.
Пропускная способность капитала в дейтрейдинге ниже, чем при инвестициях. Но этот потолок высок, есть очень ликвидные рынки, поэтому подавляющему большинству частных трейдеров можно об этом не думать.
Преимущества дейтрейдинга / внутридневной торговли
В дейтрейдинге нет риска угодить врасплох на неожиданных новостных событиях, которые бывают в выходные дни и будние дни во внебирживые часы. Эти события приводят к ценовому разрыву на открытии рынка и потерям для трейдеров, которые держат позицию, идущую вразрез с реакцией на данные новости. У дейтрейдера нет позиций, когда рынок закрыт, поэтому он в безопасности.
Даже когда рынок открыт, дейтрейдер находится в рынке малое количество времени, а значит подвержен меньшему риску того, что что-то где-то пойдёт не так и скажется на его позиции.
Дейтрейдер закрывает убыточную позицию в тот же день, поэтому убирает возможность получения катастрофического убытка из-за упрямства в удержании убыточной позиции.
Что бы ни происходило на рынках, у внутридневного трейдера спокойный сон, потому что он не переживает, как рынок отреагирует на события в стране и мире, куда пойдет рынок, что будет с его позицией. Ночью у него нет позиций, поэтому всё это его не волнует.
У интрадей трейдера нет зуда проверять котировки по несколько раз в день, вечером и перед сном со своего смартфона. Ведь после окончания внутридневной торговли, его позиции приведены к нулю.
Дейтрейдер начинает каждый день с чистого листа. Ничто не тянется хвостом. Вчерашний результат не имеет значения.
Если вы хорошо торгуете внутри дня, то сможете генерировать ежемесячный/ежеквартальный денежный поток.
В дейтрейдинге вы получаете быструю обратную связь. Ваши ошибки быстрее всплывают на поверхность, вы быстрее извлекаете уроки, если анализируете проведенные сделки, быстрее становится понятен результат ваших действий.
На внутридневных графиках рынок часто меняется, а значит вы быстрее проходите множество состояний рынка и торгуете в разных рыночных условиях. За несколько лет внутридневной торговли, анализа своих сделок и исследований, вы приобретёте куда больше опыта, чем, если бы торговали на высоком таймфрейме и раз в несколько лет проходили вживую нисходящий тренд.
В дейтрейдинге вы торгуете настоящий момент, поэтому вам не обязательно посвящать время фундаментальному анализу компании, отрасли, макроэкономики, геополитике, которые влияют в отдаленной перспективе. Вы держите позицию лишь несколько минут/часов.
У интрадей трейдера есть возможность, но не обязанность, использовать бесплатное плечо без уплаты процентов, свопов, влияния контанго/бэквордации. При переносе позиции через ночь, использование плеча несёт в себе эти издержки.
Нахождение в просадке депозита у дейтрейдера обычно короче по времени (внутримесячная/внутриквартальная просадка). Он может быстрее выйти из просадки.
При внутридневной торговле вы не замораживаете свой депозит на месяцы и годы. Практически нулевой риск, что вы сможете застрять в мертвых или убыточных активах (акциях, ETF фондах, драгоценных металлах, криптовалютах, валютах), из которых потом будете переживать, как выйти без убытка. Если возник форс-мажор или редкая возможность и вам вдруг понадобится ваш торговый капитал, вы можете вывести его на свой банковский счет буквально в течение одного-двух дней и вам не придется продавать активы с убытком. Ваш капитал свободен и гибок при меняющейся обстановке и ваших планах.
Дмитрий Бойцов