Краткосрочная торговля делится на скальпинг, дейтрейдинг и свинг-трейдинг. Из этих торговых стилей я предпочитаю последние два. И сегодня расскажу о плюсах и минусах свинг-трейдинга.
Что такое свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг – это торговля на ценовых колебаниях, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель. Задача свинг-трейдера поймать движение и уйти до начала ценовой коррекции.
На каком таймфрейме торгует свинг-трейдер
В классическом варианте свинг-трейдер держит позицию в течение 1-7 торговых дней.
Свинг-трейдинг, как правило, практикуется на дневных графиках.
Некоторые свинг-трейдеры торгуют по часовому или четырех часовому графику для поиска точки входа и управления открытой позицией.
На самом деле, подход свинг-трейдинга можно использовать и на недельных графиках для торговли ценовых колебаний, которые длятся от нескольких недель до несколько месяцев, что будет относится к среднесрочной (позиционной) торговле.
Какие рынки торгуют свинг-трейдеры
Свинг-трейдеры торгуют акциями, биржевыми фондами ETF, фьючерсами, криптовалютами, валютными парами. До появления новых форм активов этот стиль торговли практиковался только на акциях и фьючерсах.
Перейдем к плюсам и минусам свинг-трейдинга. Перед тем, как рассмотреть преимущества свинг-трейдинга, остановимся на недостатках этого стиля торговли.
Недостатки свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг это нелегко.
Процент успеха среди свинг-трейдеров ниже, чем среди среднесрочных трейдеров и инвесторов. Для успеха требуется больше навыков и внимания к рынку.
В свинг-трейдинге необходимо ежедневно отслеживать перечень торговых инструментов для поиска торговых возможностей. Нужно стабильно проделывать подготовительную работу по анализу и исследованию рынков, нельзя быть неорганизованным.
В свинг-трейдинге вы переносите позицию через ночь и возникает риск ценового разрыва (гэпа) на открытии торгового дня или после выходных дней в связи с непредвиденными новостями. При наступлении такого риска, рынок может открыться ниже цены вашего стоп-лосса и вы потеряете больше денег в позиции, чем изначально предполагали. Контроль риска крайне важен, чтобы не попасть в большую просадку депозита.
В свинг-трейдинге формирование торговой возможности для входа в рынок занимает больше времени, чем во внутридневной торговле. Так как вы будете торговать на более медленном таймфрейме, вам нужно больше терпения. Могут пройти дни, иногда недели, прежде чем появятся нужные возможности.
Свинг-трейдер не максимизирует прибыль в тренде, высиживая его до предела, а выходит из позиции раньше. Если на рынке будет низковолатильный длительный тренд, то его входы и выходы окажутся менее результативными, чем просто пассивное удержание позиции инвестором.
В свинг-трейдинге вы получаете более медленную обратную связь от рынка, чем в дейтрейдинге. От начала сделки и до получения результата проходят дни, нежели минуты или часы. С психологической точки зрения это плюс, так как вы не имеете дела с интенсивными эмоциональными качелями. С точки зрения скорости развития вас как трейдера, вы уступаете дейтрейдеру, так как ваш процесс идет медленнее и вы меньше практикуетесь.
Преимущества свинг-трейдинга
В свинг-трейдинге меньше торговых издержек (комиссий брокера и биржи), так как меньшее количество сделок в течение месяца, чем в дейтрейдиге. И влияние этих издержек на получаемый результат ниже, так как свинг-трейдер работает с более крупными движениями рынка, чем дейтрейдер. Издержки откусывают меньший кусок от дохода.
В свинг-трейдинге меньшие просадки депозита, чем при инвестировании. Вы торгуете, когда есть возможность и выходите из позиции в скором времени, тем самым не держите позицию во время ценовых обвалов, как инвестор, чья просадка депозита будет равна глубине от вершины до будущего рыночного дна.
Для свинг-трейдинга подходит больше рынков для торговли, чем для внутридневной торговли. Чтобы рынок подходил для дейтрейдинга, он должен отвечать большим требованиям по распределенной во времени внутридневной ликвидности, размеру спредов между ценой бид и аск, достаточной волатильности в торговые часы дня, иметь более низкие комиссии брокера и биржи. Это отсекает многие рынки, которые бы подошли для свинг-трейдинга.
В свинг-трейдинге больше пропускная способность капитала, чем в дейтрейдинге. При этом и при торговле внутри дня для большинства трейдеров её будет более чем достаточно, если рассматривать высоколиквидные рынки.
В свинг-трейдинге выше вероятность, что получится генерировать доход, чем в дейтрейдинге. Внутридневная торговля сложнее и в ней преуспевают меньшее количество трейдеров. Поэтому, если хотите сразу увеличить свои шансы на получение дохода, не торгуйте быстрые таймрфеймы.
В виду более широких ценовых колебаний и более далекого защитного стоп-лосса в свинг-трейдинге используется меньший размер плеча, чем в дейтрейдинге или вообще не используется плечо, а торговля ведется строго на собственные средства. Безплечевая торговля резко снижает риск катастрофического убытка от отдельной сделки при форс-мажорных обстоятельствах.
За счёт меньшей вовлеченности в ценовые движения рынка, отсутствия надобности оценивать рынок и принимать решения каждые 5 минут, психологическое напряжение, которое испытывает свинг-трейдер куда менее интенсивное, чем у дейтрейдера.
Если торговля ведется с дневного графика, то затраты времени на анализ рынков и расставление ордеров в торговом терминале у свинг-трейдера занимает 1-2 часа в день. Если свинг-трейдер оперирует с часового графика, то ему понадобится проверять рынок перед закрытием каждого часа в течение торгового дня, чтобы не пропустить возможность для входа и выхода из позиции.
У свинг-трейдера есть больше времени, чтобы взвесить и принять решение, чем у дейтрейдера. Отложенность во времени устраняет часть импульсивных мгновенных действий, обычно ведущих к убыткам.
Свинг-трейдинг можно комфортно сочетать с работой/бизнесом и семьей, используя его как инструмент для преумножения капитала. С точки зрения времени далеко не у всех трейдеров есть возможность торговать внутри дня в часы окон волатильности и ликвидности, присущие каждому рынку.
В отличие от инвестиций, в свинг-трейдинге вы не замораживаете свой капитал на долгое время и остаётесь довольно гибким при изменяющихся планах. За счет частой оборачиваемости и высвобождения капитала, вы можете свободно им обращаться и перенаправлять в те места, где видите появляющиеся возможности.
Начать заниматься свинг-трейдингом можно даже с малым размером депозита. Впрочем, это относится и к другим стилям трейдинга, если не рассматривать торговлю дорогими торговыми инструментами. При этом узнайте с какой суммы начать торговать, чтобы не слить депозит наверняка.
Управлять открытой позицией в свинг-трейдинге можно даже если вы не находитесь у своего рабочего места. Смартфон/планшет хоть и не так удобен, но вполне пригоден, чтобы отредактировать связанные ордера на выход из позиции. В дейтрейдинге же некогда целиться в значки и кнопки малого экрана. При торговле на быстром таймфрейме нужно находиться за стационарным рабочим местом с грамотно настроенной торговой платформой.
Дмитрий Бойцов