Расскажу о плюсах, минусах и особенностях свинг трейдинга для российского трейдера.
Содержание
- Что такое свинг трейдинг
- Таймфрейм для свинг трейдинга
- Какие рынки торгуют свинг трейдеры
- Свинг трейдинг акциями на фондовом рынке МосБиржи
- Свинг трейдинг фьючерсами на срочном рынке МосБиржи
- Свинг трейдинг драгметаллами на МосБирже
- Свинг трейдинг валютой на МосБирже
- Свинг трейдинг криптовалютой
- В каких фазах рынка пригоден свинг трейдинг
- Свинг трейдинг: как перенести позицию через ночь и выспаться
- Перевод позиции из интрадей в свинг трейдинг
- Какой размер депозита нужен для свинг трейдинга
- Свинг трейдинг и применимость фундаментального анализа
- Свинг трейдинг и излишний контроль над позицией
- Реально ли заниматься свинг трейдингом на ходу со смартфона / планшета
- Недостатки свинг трейдинга
- Преимущества свинг трейдинга
- Самый короткий путь научиться свинг трейдингу
Что такое свинг трейдинг
Свинг трейдинг (swing trading) – торговля на ценовых колебаниях, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель. Задача свинг трейдера поймать движение и уйти до начала ценовой коррекции.
Таймфрейм для свинг трейдинга
В классическом варианте свинг трейдер держит позицию в течение 1-10 торговых дней.
Свинг трейдинг, как правило, практикуется на дневном таймфрейме.
На самом деле, подход свинг трейдинга можно использовать и на недельных графиках для торговли ценовых колебаний, которые длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, что будет относится к среднесрочной (позиционной) торговле.
Какие рынки торгуют свинг трейдеры
Свинг трейдеры торгуют акциями, биржевыми фондами ETF, фьючерсами, криптовалютами, валютными парами. До появления новых форм активов этот стиль торговли практиковался только на акциях и фьючерсах.
Российскому трейдеру проще всего заниматься свинг трейдингом на Московской бирже, торгуя российскими акциями, фьючерсами, валютой и драгметаллами.
Свинг трейдинг акциями на фондовом рынке МосБиржи
Список для анализа акций и нахождения возможностей будет состоять из около 100 торговых инструментов. Этого достаточно, чтобы зарабатывать деньги на бирже свинговой торговлей.
Если у вас совсем мало времени для анализа, сузьте список, сосредоточьтесь на акциях из индекса голубых фишек Московской биржи (MOEXBC). Их всего 15 штук и состав индекса пересматривается биржей ежеквартально.
Да, акции голубых фишек обычно менее волатильные, чем акции средней и малой капитализации, но это хороший старт для начинающего свинг трейдера. В последствие вы всегда сможете расширить список торговых инструментов, добавив в него другие акции из первого, второго и третьего листинга (эшелона) биржи.
Свинг трейдинг фьючерсами на срочном рынке МосБиржи
С точки зрения ликвидности и возможностей для свинг трейдинга фьючерсами на МосБирже подходят:
- фьючерс на индекс МосБиржи (MX)
- фьючерс на индекс РТС (RI)
- фьючерс на ETF SPY (SF)
- фьючерс на ETF QQQ (NA)
- фьючерс на курс юань-рубль (CR)
- фьючерс на курс доллар-рубль (SI)
- фьючерс на нефть Брент (BR)
- фьючерс на природный газ (NG)
- фьючерс на золото (GD или GL)
- фьючерс на акции Сбербанка
- фьючерс на курс евро-доллар (ED) и т.д.
Свинг трейдинг драгметаллами на МосБирже
На МосБирже активно торгуются два драгоценных металла, подходящих для свинг трейдинга:
Свинг трейдинг валютой на МосБирже
На влаютном рынке МосБиржи для свинг трейдинга интересен ряд валют:
- Юань / Рубль (CNYRUB_TOM)
- Доллар / Рубль (USDRUB_TOD и USDRUB_TOM)
- Евро / Рубль (EURRUB_TOD и EURRUB_TOM)
- Гонконгский доллар / Рубль (HKDRUB_TOM)
- Турецкая лира / Рубль (TRYRUB_TOM)
- Белорусский рубль / Рубль (BYNRUB_TOM)
- Казахстанский тенге / Рубль (KZTRUB_TOM)
TOD – поставка на брокерский счет сегодня. TOM – поставка завтра.
Свинг трейдинг криптовалютой
Для свинг трейдинга на бирже криптовалют можно использовать самые популярные моенты:
В каких фазах рынка пригоден свинг трейдинг
Если успешное инвестирование зависит от формирования длительного восходящего тренда, то свинг трейдинг не завязан исключительно на масштабный тренд. Опытный свинг трейдер может извлекать прибыль в боковиках, рыночных падениях и восходящих трендах.
В свинг трейдинге можно извлекать прибыль в рыночных состояниях, которые оказываются болезненными для пассивных инвесторов. В сложных состояниях рынка, когда многие теряют деньги, свинг трейдер более вероятно окажется впереди.
Свинг трейдинг: как перенести позицию через ночь и выспаться
Одной из причин, по которой трейдеры боятся заниматься свинг трейдингом и предпочитают дейтрейдинг заключается в том, что многим психологически дискомфортно переносить открытую позицию через ночь.
Фьючерсы на Чикагской бирже CME и валютные пары торгуются почти круглосуточно 5 дней в неделю. Если вы когда-нибудь оставляли открытую позицию на ночь, скорее всего, вам доводилось переживать беспокойный сон, насыщенный колебаниями цены на графиках.
Возможно, вы даже просыпались пораньше, чтобы остановить эти ночные дёрганья, включить платформу и узнать, что же сейчас делает рынок, как дела у вашей позиции.
Основная причина переживаний и плохого сна заключается в следующем.
Ложась спать, вы ожидаете, что сделка будет прибыльной и надеетесь, что ночью вас не выбьет по стоп-лоссу.
Эти оптимистичные ожидания вызывают беспокойный сон.
Лучше спать и не дёргаться во сне мне помогают три вещи.
1. Когда я иду спать, я говорю себе, что эта сделка будет убыточной. Этим я справляюсь с главной причиной беспокойства.
Предположите, что ночью вас выбьет по стоп-лоссу и утром вы увидите убыток.
Смирившись с этим, ложитесь спать. Больше нечему разочаровываться. Убыток неминуем и предрешён.
Если утром окажется, что сделка в прибыли, для вас это будет приятным сюрпризом, который вы не ожидали, когда ложились спать.
2. Используйте только рыночный ордер для выставления стоп-лосса.
Другими словами, используйте ордер стоп-маркет (stop-market), а не ордер стоп-лимит (stop-limit).
Тогда в случае быстрого краха (flash crash), землетрясения, выхода важных незапланированных новостей и других разновидностей черного лебедя, ваш стоп-лосс гарантированно исполнится. Пусть даже с плохим проскальзыванием в цене.
Если же вы установите стоп-лимитный ордер для стоп-лосса, то на высокой волатильности или уменьшенной ликвидности, вызванной непредсказуемым событием, рынок пролетит вашу лимитную цену и стоп-лимитный ордер не исполнится.
Тогда убыток будет расти, пока вы не закроете его руками или пока не вмешается брокер из-за наступления маржин-колл.
3. Рискуйте в сделке только той суммой, которую вам комфортно потерять. Не больше.
Не рискуйте 100 долларами в сделке, если вам комфортно потерять только 30 долларов. Не рискуйте 500 долларами, если для вас комфортный убыток равен 100 долларам.
Рискуйте только той суммой, потеряв которую, вы не будете сильно переживать.
С этими тремя правилами вам будет проще оставлять позицию через ночь и спокойнее спать, занимаясь свинг трейдингом или среднесрочной торговлей.
Чтобы пощекотать нервишки, посмотрите, как выглядел биржевой крах 6 мая 2010 года в этом видео.
Перевод позиции из интрадей в свинг трейдинг
Когда график валютной пары выглядит сильно и обещает хорошее движение, иногда я перевожу такую сделку из дейтрейдинга в свинг трейдинг. Другими словами, переношу позицию через ночь и удерживаю дольше одного торгового дня.
Пример такой моей сделки на EUR/USD в лонг на графике ниже.
Это была очень медленная сделка. Тренд не всегда развивается быстро и порой нужно более терпеливое высиживание.
На графике видно, что данный тренд развивался долгими консолидациями. Я хочу, чтобы вы запомнили этот тип тренда.
Каждый быстрый прорыв быстро прекращался и приводил к затяжной консолидации. Затем снова быстрый прорыв и консолидация и т.д. Такой вид тренда можно назвать лесенкой. Он характеризуется медленным ступенчатым восхождением.
Если вы посмотрите на 240-минутный график, то увидите спокойное восхождение от дна вверх без всякого шума, который был на 5-минутном графике.
Когда столкнётесь с таким типом тренда, не спешите дёргаться и выбегать из внутридневной позиции без веских причин, просто потому, что идёт консолидация. Можно попробовать перевести эту позицию в свинг трейдинг.
Какой размер депозита нужен для свинг трейдинга
Чтобы начать заниматься свинг трейдином достаточно даже и 10 000 рублей. На эту сумму вы сможете купить некоторые акции на Московской бирже. Это не принесёт ощутимых результатов, но позволит опустить палец ноги в воду.
Чтобы получать более интересные результаты от свинг трейдинга, в виде приятного бонуса к зарплате на основной работе, понадобится пару сотен тысяч рублей на депозите. Чтоб начать время от времени получать эквивалент второй зарплаты понадобится депозит в полмиллиона-миллион рублей.
Свинг трейдинг и применимость фундаментального анализа
Проведение предварительного фундаментального анализа рынка не является необходимостью в свинг трейдинге, поскольку в краткосрочной и среднесрочной перспективе рынок часто отклоняется от фундаментальных значений.
Фундаментальные факторы оказывают значительное влияние на рынок в долгосрочном плане и их учет наиболее важен при инвестировании с многомесячным и многолетним удержанием открытой позиции.
Время в позиции, которое проводит свинг трейдер, недостаточно велико, поэтому свинг трейдер обычно может открыть сделку, которая находится даже в дисгармонии с тем, на что указывает фундаментальный анализ рынка и при этом заработать деньги.
Несмотря на это, нельзя утверждать, что фундаментальный анализ полностью бесполезен в свинг трейдинге. Для повышение вероятности на успех никто не мешает сочетать оба подхода: фундаментальный и графический анализ перед открытием позиции. Торговля акциями компании с уже сильными финансовыми показателями или ожидаемым будущим ростом объёмов продаж, прибыли, либо благоприятными изменениями в отрасли могут выступать попутным ветром в спину свинг трейдера. Поэтому даже экспресс-анализ фунадментальных факторов, без полного погружения с головой в отчеты, позволяет вычленить наиболее интересных кандидатов для отслеживания и нахождения точек входа в сделку.
Но как я заметил выше, это не является необходимостью в свинг трейдинге и излишний фокус на фундаментальном анализе может сыграть с вами злую шутку: вы рискуете застрять в позиции и не закрыть её вовремя, так как слишком уверуете в светлое будущее компании. И тогда глубокая / затяжная просадка депозита обеспечена.
Свинг трейдинг и излишний контроль над позицией
Занимаясь свинг трейдингом у вас возникает соблазн многократно следить за открытыми позициями в течение биржевого дня. Проверять графики по множество раз на дню. Это чревато развитием миопии, когда в виду своей близорукости вы начинаете реагировать на происходящее на рынке в моменте, теряя из виду главное.
Вы поглядываете на внутридневные таймфреймы и испугавшись ценового падения закрываете свою позицию преждевременно. Увидев ценовой взлет входите в позицию, хотя на рабочем таймфрейме ещё нет торгового сетапа для покупки или рынок пока недобрался до тригерной цены наверху, а вы уже купили на опережение, в итоге увязли в убыточной сделке.
Не терять из вида леса за деревьями – вызов, с которым вам придётся иметь дело в свинг трейдинге.
Реально ли заниматься свинг трейдингом на ходу со смартфона / планшета
Для свинг трейдинга не требуется высокая скорость выставления, перемещения и отмены заявок, а также быстрого расчета размера позиции под нужную вам величину денежного риска. Это не интрадей торговля.
Проделав в спокойной обстановке предварительный анализ графиков рынков на широком экране компьютера и собрав всю необходимую информацию по интересующему торговому инструменту, вы без проблем сможете исполнить свою торговую идею позднее в мобильном приложение брокера на смартфоне или планшете. В свинг трейдинге на выставление заявок и количества лотов позиции у вас будет, как минимум, несколько часов.
Перейдем к плюсам и минусам свинг трейдинга. Перед тем, как рассмотреть преимущества свинг трейдинга, остановимся на недостатках этого стиля торговли.
Недостатки свинг трейдинга
Свинг трейдинг это нелегко.
Процент успеха среди свинг трейдеров ниже, чем среди среднесрочных трейдеров и инвесторов. Для успеха требуется больше навыков и внимания к рынку.
В свинг трейдинге необходимо ежедневно отслеживать перечень торговых инструментов для поиска торговых возможностей. Нужно стабильно проделывать подготовительную работу по анализу и исследованию рынков, нельзя быть неорганизованным.
В свинг трейдинге вы переносите позицию через ночь и возникает риск ценового разрыва (гэпа) на открытии торгового дня или после выходных дней в связи с непредвиденными новостями. При наступлении такого риска, рынок может открыться ниже цены вашего стоп-лосса и вы потеряете больше денег в позиции, чем изначально предполагали. Контроль риска крайне важен, чтобы не попасть в большую просадку депозита.
В свинг трейдинге формирование торговой возможности для входа в рынок занимает больше времени, чем во внутридневной торговле. Так как вы будете торговать на более медленном таймфрейме, вам нужно больше терпения. Могут пройти дни, иногда недели, прежде чем появятся нужные возможности.
Свинг трейдер не максимизирует прибыль в тренде, высиживая его до предела, а выходит из позиции раньше. Если на рынке будет низковолатильный длительный тренд, то его входы и выходы окажутся менее результативными, чем просто пассивное удержание позиции инвестором.
В свинг трейдинге вы получаете более медленную обратную связь от рынка, чем в дейтрейдинге. От начала сделки и до получения результата проходят дни, нежели минуты или часы. С психологической точки зрения это плюс, так как вы не имеете дела с интенсивными эмоциональными качелями. С точки зрения скорости развития вас как трейдера, вы уступаете дейтрейдеру, так как ваш процесс идет медленнее и вы меньше практикуетесь.
Преимущества свинг трейдинга
В свинг трейдинге меньше торговых издержек (комиссий брокера и биржи), так как меньшее количество сделок в течение месяца, чем в дейтрейдиге. И влияние этих издержек на получаемый результат ниже, так как свинг трейдер работает с более крупными движениями рынка, чем дейтрейдер (внутридневной трейдер). Издержки откусывают меньший кусок от дохода.
В свинг трейдинге влияние ценовых проскальзываний при исполнении заявки на покупку/продажу актива гораздо меньше сказывается на результат сделки, чем в интрадей трейдинге. Ценовые проскальзывания не имеют столь сильного влияния, поэтому вам необязательно торговать только рынками с глубокой ликвидностью. Для вас открывается больше инструментов с меньшей ликвидностью, которые были бы непригодны для интрадей (внутридневной) торговли.
В свинг трейдинге меньшие просадки депозита, чем при инвестировании. Вы торгуете, когда есть возможность и выходите из позиции в скором времени, тем самым не держите позицию во время ценовых обвалов, как инвестор, чья просадка депозита будет равна глубине от вершины до будущего рыночного дна.
Для свинг трейдинга подходит больше рынков для торговли, чем для внутридневной торговли. Чтобы рынок подходил для дейтрейдинга, он должен отвечать большим требованиям по распределенной во времени внутридневной ликвидности, размеру спредов между ценой бид и аск, достаточной волатильности в торговые часы дня, иметь более низкие комиссии брокера и биржи. Это отсекает многие рынки, которые бы подошли для свинг трейдинга.
В свинг трейдинге больше пропускная способность капитала, чем в дейтрейдинге. При этом и при торговле внутри дня для большинства трейдеров её будет более чем достаточно, если рассматривать высоколиквидные рынки.
В свинг трейдинге выше вероятность, что получится генерировать доход, чем в дейтрейдинге. Внутридневная торговля сложнее и в ней преуспевают меньшее количество трейдеров. Поэтому, если хотите сразу увеличить свои шансы на получение дохода, не торгуйте быстрые таймрфеймы.
В виду более широких ценовых колебаний и более далекого защитного стоп-лосса в свинг трейдинге используется меньший размер плеча, чем в дейтрейдинге или вообще не используется плечо, а торговля ведется строго на собственные средства. Безплечевая торговля резко снижает риск катастрофического убытка от отдельной сделки при форс-мажорных обстоятельствах.
За счёт меньшей вовлеченности в ценовые движения рынка, отсутствия надобности оценивать рынок и принимать решения каждые 5 минут, психологическое напряжение, которое испытывает свинг трейдер куда менее интенсивное, чем у дейтрейдера.
Если торговля ведется с дневного графика, то затраты времени на анализ рынков и расставление ордеров в торговом терминале у свинг трейдера занимает 0,5-2 часа в день. Если свинг трейдер оперирует с часового графика, то ему понадобится проверять рынок перед закрытием каждого часа в течение торгового дня, чтобы не пропустить возможность для входа и выхода из позиции.
У свинг трейдера есть больше времени, чтобы взвесить и принять решение, чем у дейтрейдера. Отложенность во времени устраняет часть импульсивных мгновенных действий, обычно ведущих к убыткам.
Свинг трейдинг можно комфортно сочетать с работой/бизнесом и семьей, используя его как инструмент для преумножения капитала. С точки зрения времени далеко не у всех трейдеров есть возможность торговать внутри дня в часы окон волатильности и ликвидности, присущие каждому рынку.
В отличие от инвестиций, в свинг трейдинге вы не замораживаете свой капитал на долгое время и остаётесь довольно гибким при изменяющихся планах. За счет частой оборачиваемости и высвобождения капитала, вы можете свободно им обращаться и перенаправлять в те места, где видите появляющиеся возможности.
Начать заниматься свинг трейдингом можно даже с малым размером депозита. Впрочем, это относится и к другим стилям трейдинга, если не рассматривать торговлю дорогими торговыми инструментами. При этом узнайте с какой суммы начать торговать, чтобы не слить депозит наверняка.
Управлять открытой позицией в свинг трейдинге можно даже если вы не находитесь у своего рабочего места. Смартфон/планшет хоть и не так удобен, но вполне пригоден, чтобы отредактировать связанные ордера на выход из позиции. В дейтрейдинге же некогда целиться в значки и кнопки малого экрана. При торговле на быстром таймфрейме нужно находиться за стационарным рабочим местом с грамотно настроенной торговой платформой.
Самый короткий путь научиться свинг трейдингу
Вы можете годами осваивать свинг трейдинг самостоятельно и заплатить за учёбу рынку миллион рублей или несколько миллионов. А можете пойти более умным путём и срезать массу углов на обучении с профессионалом.
Дмитрий Бойцов
Профессиональный трейдер, в деле с декабря 2004 года. Практикую утраченный метод чтения графиков бар за баром.
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок: