Любая сделка в трейдинге несёт в себе риск и может принести убыток трейдеру.
Применяя избирательный подход к выбору ситуаций для торговли, трейдер может повысить вероятность положительного исхода своих торговых решений.
Рассмотрим торговый сетап пробой уровня сопротивления.
Ниже изображен дневной график акций ФСК ЕЭС (MOEX: FEES), которые торгуются на Московской Бирже.
Я вошёл в лонг по 0,176 при пробое уровня сопротивления.
В момент написания этих строк акции ФСК ЕЭС показывают рост около +10%.
Рассмотрим схожий пример пробоя уровня сопротивления из истории этой акции в конце сентября 2014 года.
Данный пробой уровня сопротивления не увенчался успехом и принес убытки трейдерам, которые вошли в лонг во время него. Продавцы оказались сильнее покупателей.
Убыточные сделки случаются. Однако некоторые из них мы можем предотвратить.
Каким образом?
Ответ кроется в учёте контекста рынка.
Что такое рыночный контекст
Контекст рынка — это поведение цены относительно всех баров, которые находятся слева на графике.
Контекст рынка подразумевает принятие во внимание условий, в которых сейчас находится цена: фаза рынка, месторасположение цены на графике, соотношение сил покупателей/продавцов.
Почему не стоит игнорировать рыночный контекст
Если вы торгуете сетап, не обращая внимания на контекст, в котором он появился, вы снижаете свои шансы на получение прибыли.
Подобно решению поехать на автомобиле, не учитывая, что на колёсах летняя резина, на дорогах гололёд и на улице вечернее освещение.
Вероятность благополучного достижения пункта Б из пункта А в этом случае стремительно падает.
Стоило ли вообще входить в сделку на том пробое уровня сопротивления?
После стремительного обвала цены в феврале (кульминация продаж), который обозначил минимум нисходящего тренда, акция столь же стремительно отскочила вверх в марте.
Вернувшись в апреле к своим низам, волатильность стала затухать. В течение следующих 5 месяцев акция безжизненно колебалась внутри 2 баров.
Чтобы акция перешла в фазу восходящего тренда нужен сильный спрос со стороны покупателей.
Однако нет никаких признаков его появления. В таком положении акция может оставаться мёртвой сколь угодно долго.
Имеет ли смысл покупать акцию на пробое уровня сопротивления, если она никому особо не интересна?!
Обратимся к другому торговую сетапу, который появился на дневном графике ФСК ЕЭС в июне 2016 года: откат после нисходящего импульса.
Первый бар на графике справа это разворотный бар на тяжёлом объеме.
После него следует крупный бар падения на ещё более тяжёлом объеме (А) с ценой закрытия около минимума своего диапазона. Это указывает на сильные продажи.
Последующий откат вверх (Б) проходит незначительную дистанцию относительно предыдущего падения. Объем на откате резко снижается. Покупки слабые.
За ним следует небольшой внутренний бар и затем широкий бар падения, который пробивает минимум и закрывается прямо под ним.
Объём не столь высок, как на предыдущем толчке вниз, но кто сказал, что каждый бар падения должен сопровождаться высоким объемом. Цена может падать и на низком объеме в отсутствие желающих покупать.
Почему бы не открыть шорт?
Давайте посмотрим в каком рыночном контексте появился этот торговый сетап.
Сетап на шорт появился в сильном восходящем тренде.
Несомненно, было ускорение на движении вверх (можно нарисовать канал тренда и увидеть перекупленность), затем самые крупные продажи за весь восходящий тренд и незначительные покупки на откате вверх.
Это ценовое поведение определённо является фиксацией прибыли после сильного роста. Некоторые трейдеры, купившие акцию по более низким ценам, продали в этом месте часть или всю свою позицию.
Но это не значит, что уже пора шортить рынок.
Длительный восходящий тренд обычно не сменяется на нисходящий тренд за 5 баров.
Данный торговый сетап на шорт в восходящем тренде подобен 5000 рублей, лежащим на рельсах станции метро, поезд которого с секунды на секунду прибудет.
Вероятность успеть спрыгнуть вниз, схватить их и запрыгнуть обратно в целости и невредимости, весьма низкая.
Учитывая контекст рынка, вы улучшаете качество торговых решений
Какой бы торговый сетап вы не использовали, всегда следует смотреть как на общую картину графика, так и на поведение ценовых баров, чтобы лучше оценить силы покупателей и продавцов.
Учёт контекста не гарантирует заключения прибыльной сделки. Но повышает её вероятность и позволяет уберечься от многих убыточных сделок.
Учу понимать контекст рынка в своей коуч группе >
Дмитрий Бойцов
Подпишитесь:
- Ценные наблюдения по трейдингу Д.Бойцова на эл.почту >
- Telegram (доп польза и сделки)