Проведенная подготовка перед торгами не гарантирует получения прибыли. Но отсутствие должной подготовки почти наверняка приведёт к убыткам.
Подготовка к торговому дню внутридневного трейдера делится на физическую, психологическую и аналитическую (анализ графиков).
Если вы мало спали или чувствуете себя очень усталым, резко повышается вероятность совершения торговых ошибок. Лучше закрыть торговый терминал.
Если вы рассредоточены или какая-то посторонняя проблема целиком поглощает ваши мысли, наломать дров не так сложно.
Если вы не проводили анализ графиков заранее, то открыв торговую платформу в рабочие часы рынка, скорее всего, в спешке вы допустите ошибку и испытывая страх упустить движение, заключите необдуманную сделку.
Например, откроете позицию против сильного тренда, купите рынок прямо в важный уровень сопротивления, запрыгните в позицию на быстром движении цены, за которым последует возврат.
Чтобы снизить вероятность эмоциональных сделок, подготовка к торговому дню должна быть закончена до того, как откроется торговая сессия.
Как подготовиться к торговому дню
Физическая подготовка. Сон – лучший способ почувствовать себя отдохнувшим и восстановить силы. Вздремнуть 15 минут перед торговлей не бывает лишним.
Психологическая подготовка. Прогулка на воздухе, короткий сон, медитация, физический труд/упражнения – очищают голову от лишних мыслей, успокаивают нервную систему, перезагружают. Используйте то, что больше нравится.
Сюда же относится умонастрой. Напоминайте себе перед торгами:
- первостепенное – не навредить, защитить деньги
- не сопротивляться рынку – подчиняться
- не быть сидящей уткой, которая дождётся, что её подстрелят – выходить из позиции как только понял, что сделка потерпит неудачу
- перезаходить в позицию – плохого не случилось, ситуация улучшилась, войти снова
Если вы хорошо обороняетесь, то заработать деньги становится проще. Если защита дырявая, то все остальные аспекты уже не так важны.
Аналитическая подготовка. Состоит из анализа графиков и проводится сверху вниз: сначала старший таймфрейм, затем торговый таймфрейм.
Старший таймфрейм (60-мин график)
Обозначить уровни поддержки/сопротивления. Уровни старшего таймфрейма будут потенциально наиболее важными для торгового таймфрейма. Также они хорошие ориентиры куда может дойти цена в сегодняшний торговый день при росте/снижении.
Установить направление тренда. Если тренд старшего таймфрейма восходящий, при открытии шорта на торговом таймфрейме не стоит ожидать большого нисходящего движения. Работайте с более короткой целью. И основное предпочтение – появляющимся возможностям в направлении тренда.
Если явного тренда нет, рынок нейтрален, тогда тренды торгового таймфрейма будут движениями в рамках торгового диапазона старшего таймфрейма.
В какой позиции тренда/торгового диапазона находится цена. Наличие восходящего тренда не означает, что нужно покупать рынок. Возможно, цена только что совершила крупное ускорение и это приведёт к остановке в виде коррекции/боковика. Или цена растет и уже близка к важному уровню сопротивления.
Торговый таймфрейм (15-мин или 5-мин график)
Обозначить уровни поддержки/сопротивления. Уровни торгового таймфрейма не всегда видны на старшем таймфрейме, но влияют на торговый таймфрейм.
Направление тренда. Нисходящий тренд торгового таймфрейма может быть коррекцией восходящего тренда на старшем таймфрейме. Осторожнее с тем, чтобы не войти в шорт в самом её низу, а также не отдать всю прибыль обратно, если вошли ранее.
Если тренды обоих таймфреймов совпадают, то это может усилить торговый сетап рабочего таймфрейма и привести к более крупному движению.
Позиция цены на графике. Нужно ли торговать, если цена застряла в узком длительном боковике? Лучше не стоит, по инерции цене проще оставаться в нём.
Если была потенциальная кульминация продаж и после отскока вверх цена возвращается близко к её минимуму и формирует торговый сетап, шорт обычно плохая идея, по причине ограниченного запаса хода.
Значит ли это, что пора покупать в ожидании восходящего тренда? Это агрессивная сделка, пока нет спроса, цена легко может дрейфовать в боковике.
Провести умственную визуализацию двух сценариев. Что может сделать рынок, если пойдет вверх и что, если пойдет вниз. Где и при какой ситуации вы бы рассмотрели лонг и шорт.
Задача не предсказать, а иметь некоторый черновой вариант действий в голове, подумать на несколько ходов вперед. Это дополнительная защита от импульсивных решений. В последствие, вы внесёте коррективы.
Видеопример аналитической подготовки к торговому дню.
Другие замечания
Наряду с анализом графиков, проверьте экономический календарь на предмет ожидаемых сегодня важных макроэкономических данных и времени их публикации.
Тогда вы не попадете в ситуацию, когда держите позицию через публикацию данных по безработице или заседание Центробанка и ваш стоп-лосс исполняется намного ниже, чем вы могли себе представить.
В качестве альтернативы старшему таймфрейму можно использовать уменьшенный масштаб торгового таймфрейма, где видна широкая история, а вместе с ней уровни, тренд/диапазон, позиция цены на графике.
Посмотреть дневной или 4-часовой график не воспрещается. Хоть эти таймфреймы далеки от торгового таймфрейма дейтрейдера, иногда они могут задать настроение рынка на дни/недели вперед.
Дмитрий Бойцов