Почему классический технический анализ не работает

Добрый день, это Дмитрий Бойцов. В данном видео я буду говорить о самом важном элементе, который упущен в техническом анализе и в свечном анализе, из-за которого оба вида этих анализа можно смело выкинуть в мусорное ведро. Потому что без понимания этого элемента и его применения все тысячи листов, выписанных в книгах по теханализу и свечному анализу, не будут играть особой роли, потому что такая торговля будет напоминать простое подбрасывание монетки. Итак, что это за самый важный элемент, который упускается в данных видах анализа? Это контекст. То есть если вы будете читать книги по теханализу, по свечам, то вы увидите, что вам даются множество различных графических формаций, различных свечных моделей. То есть очень-очень много моделей, которые… указывают на то, что рынок должен сделать в следующий момент. То есть, например, в теханализе это будут известны всем голова и плечи, либо чашка с ручкой, блюдце с ручкой, двойное дно, тройное дно, треугольники, флаги и так далее. Либо на свечах это будут известны всеми молоты, харами. То есть много-много-много вещей. Вы сами видели эти книги на сотни тысяч страниц. Но это все прекрасно, это все на рынке есть. Но то, без чего это не будет хорошо работать, это понимание контекста. И именно об этом в книгах не говорят. Если говорят, то буквально едва-едва и… само понимание контекста там не дается, и вам просто показываются сами модели, как они работают. Но модель работает не потому, что она появилась на графике, а потому что есть соответствующий контекст, который поддерживает ее. Если такого контекста нет, то одна и та же модель, которая появилась на графике, она не будет работать. То есть именно поэтому, если вы просто смотрите формации на графиках, Когда вы открываете графики, вы видите либо просто комбинации свечей, либо формации, то это не чтение графиков, это просто вы запомнили вещи, то есть определенные картинки, и пытаетесь с помощью них торговать. Но это не является торговлей. Это не чтение графика. Чтение графика – это чтение контекста. Без чтения контекста, к сожалению, эти вещи будут работать намного хуже. И вы порой будете открываться в лонг, когда нужно было открываться в шорт. Или когда нужно было просто стоять в стороне. Давайте посмотрим несколько примеров. Здесь у меня есть набор популярных, очень популярных свечных комбинаций в лонг. Бычьи модели. Одна из самых известных это молот. На данном графике вы также можете их видеть. Здесь и здесь. При этом у нас есть восходящий тренд, молот, который указывает в лонг. По идее мы должны входить, покупать данную акцию, но мы не должны этого делать на самом деле, несмотря на наличие тренда и несмотря на наличие этих двух бычьих молотов. Потому что контекст здесь не является бычьим, он является медвежьим. Обратите внимание, что здесь происходит, после того, как тренд длился весьма долгое время, происходит резкий взлет, ускорение, параболическое движение вверх. То есть вертикально мы взлетаем, это бум, перекупленность. Резкие расширения размеров баров. Никогда до этого вы такого не видели. Резкий всплеск объемов колоссально. То есть это признаки истощения движения или по крайней мере временной остановки движения. И далее что мы видим после того, как после данной свечи обратить внимание на характер отката. Данный откат не является нормальным. Мы видим, что здесь происходят очень широкие бары падения во время этой коррекции. Такого быть ни в коем случае не должно. И очень огромные бары на падении. Очень огромные объемы на падении. То есть это характеризует то, что на рынок приходят массивные продавцы, массивные продажи, предложения. И после того, как вы видите… появление молота несмотря на то что здесь он на большом объеме и сама эта комбинация здесь нарисована следующий бар идет выше максимума этой свечи ни в коем случае нельзя покупать в контекст медвежий мы видим истощение и массивное предложение массивные продажи поэтому ни в коем случае когда вы видите это слева то есть прямо перед собой ни в коем случае нельзя брать данный молот Потому что контекст медвежий. Ни в коем случае. То же самое. Следующий молот. Продажи не ослабевают. Они дальше продолжаются. Следующий молот. То же самое. То есть нужен бычий контекст. Ни в коем случае. То же самое здесь. потенциальный молот, кто-то может это сказать. Это все колоссальный объем, огромные, огромные, огромные продажи. И предпринимание на то, что акция даже снизилась с 60 до 30 долларов, то есть в два раза, на 100%. Ни в коем случае не делайте этого. Контекст явно медвежий. Дальше давайте посмотрим Кто-то может сказать, что здесь есть сильный восходящий тренд. Все-таки акция выросла с 6 долларов до 25, то есть более чем в 4 раза. Затем происходит консолидация. Многие могут назвать ее блюдцем, потому что снижение неглубокое. то есть довольно хорошо она идет в бок то есть закругления как такого нету это блюдце и затем происходит прорыв в новый максимум и образуется ручка то есть известная формация блюдца с ручкой это аналог чашки с ручкой на данном случае так как блюдце оно не глубокое то это называется блюдце если бы было глубоко коррекции то же самое вы бы видели то это бы называлось чашкой то есть блюдце с ручкой и по идее мы должны покупать здесь Но это не так, и я хочу показать вам, почему особенно нельзя было этого делать, когда вы увидите следующее поведение. Смотрите, даже если вы купили здесь, обратите внимание, что происходит дальше. Эта свеча никуда практически не сдвинулась после этой свечи. Очень-очень много объема. но мы не видим нового максимума если здесь объемы были не столь высокие но посмотрите как улетела цена она улетела в новый максимум очень быстрый существенный подъем то здесь в два или три раза больше объема но продвижения аналогичного нету и никакого нового максимума мы также не видим в чем это говорит что вероятно здесь огромные продажи на движение вверх. То есть рынок растет и продавцы его встречают своими ордерами. И после этого происходит падение. И сейчас мы посмотрим на характер поведения новой попытки идти вверх. Что происходит новой попыткой идти вверх? вдруг внезапно затухание этих свечей в размерах и объем совсем не велик то есть на повторной попытке идти вверх не появляется никакого спроса то есть здесь огромные продажи и повторная попытка идти вверх не вызывает никакого спроса и мы видим разворотную разворотный бар или так как это свечи разворотную свечу похожую на молот только наоборот Иначе говоря, это можно назвать падающей звездой. И после этого данный бар подтверждает индикацию того, что мы видели здесь. Вы можете входить либо на этом баре, либо на этом баре в шорт. То есть даже если вы были в лонге, вы должны шортить однозначно здесь. Указывает все на массивные продажи и затем на отсутствие покупателей. И это все в тот момент, когда вы видите блюдце с ручкой, когда вы должны быть покупателем. То есть всегда важен контекст. Без контекста сама модель не имеет никакого значения. Одна и та же модель может указывать в шорт. То есть данное блюдце с ручкой вовсе не указатель в лонг. Здесь нужно входить в шорты. И студенты, которые… прошли мою 16-недельную программу к мастерству продвинутого уровня излюбленной стратегии, должны четко и ясно здесь видеть и понимать это. Ясная точка входа в шорт здесь. Даже она была и раньше. Здесь это уже самое явное место, чтобы шортить. После этого рынок очень резко обвалился. То есть, как вы видите, формации сами по себе не имеют большого значения в техническом анализе. Если вы не понимаете контекста, то можете выкинуть все эти формации. Они вам особо не помогут. Естественно, формации работают. Но смысл в том, что вы можете избежать множества убыточных сделок. и неправильного понимания рынка, когда вы умеете читать контекст, когда вы умеете читать график. Без этого вы будете просто видеть формации и торговать их. То есть механически системно. То есть у вас будет некая система. Но это… Я не думал, что это приведет к прибыли. Нужно читать контекст. И давайте посмотрим другой пример. Например, то же самое здесь. Кто-то может покупать этот молот. Но когда вы видите это, огромные бары падения, огромное в целом, самое большое массивное снижение по сравнению с этими всеми откатами, огромные массивные продажи, покупать этот молот ни в коем случае нельзя. Читайте контекст. Контекст надежный. То же самое здесь. Отличный восходящий тренд. Происходит чашка, затем вот она ручка. По идее вы должны здесь покупать, но вы не должны здесь ни в коем случае покупать, потому что внутри этой чашки не доминирует спрос, в ней доминируют предложения. Смотрите, что здесь есть. Во-первых, вот эти два бара падения. Они большие. Но обратите внимание, что характер поведения объема на движениях вверх и вниз. На движении вниз вы видите колоссальные объемы падения. То есть если вы даже просто элементарно, не удаваясь в нюансы, посмотрите на сам объем, то вы увидите, что объемы на барах падения существенно превышают объемы на барах роста. То есть вы можете видеть, что когда рынок падает, объем повышается. Когда рынок растет, объем остается средним, ниже, чем когда рынок падает. То есть происходит давление продавцов. Здесь попытка идти вверх, попытка сделать новый максимум, объем повышается, но вместо этого на следующем баре он резко падает, и объем еще выше, то есть попытка терпеть неудачу. То есть все это продажи во время роста цены, затем продажи во время падения цены. И если здесь вы увидите продажу, то когда цена начинает подходить сюда, обратите внимание, что объемы на росте стали снижаться здесь, затем попытка снова идти вверх. опять объемы средние, опять все снижается. То есть мы видим, что здесь продажи, а здесь на попытке идти вверх не появляется никакого спроса. То есть это слабая формация, ни в коем случае нельзя покупать здесь. Просто потому, что вы увидели восходящее сильное движение, которое должно обязательно быть перед чашкой с ручкой. И затем чашка, ручка, Вы не должны этого делать. Ни в коем случае. Если бы вы не понимали контекст, то вы бы купили и вас вынесло здесь. Этого нельзя ни в коем случае сделать. Следующий пример, который я хотел вам показать, тоже одно из частых других ошибок. Тоже же здесь аналогично, многие вещи. То же самое, массивные продажи. И даже несмотря на то, что вы увидели этот бар, огромный бар, который проглотил эти свечи, вам нельзя пытаться здесь идти в лом. Несмотря на то, что здесь происходит, можно сказать, что бычье поглощение. Перед вами… огромные, огромные, массивные продажи. Поэтому все это, это лишь временное покрытие шортов и тест. Примерно максимум. Перед тем, как будет падение. То есть не нужно вестись на эти вещи. Всегда смотрите на контекст. И, например, другие, если говорить о других комбинациях, например, медвежье поглощение. Смотрите, например, здесь вот оно. Можем сказать, что это происходит медвежье поглощение. Да, бар, возможно, точнее свеча чуть-чуть ниже, но это аналог медвежьего поглощения, несмотря на то, что максимум едва ниже. этого максимума. И даже если бы он был выше. Сам смысл в том, что вы в сильном восходящем тренде. И в том, что вы делаете отлично новые максимумы. Очень сильный долгий тренд. С 50 центов выросли до 3 долларов. Тренд очень мощный. Ни в коем случае не пытайтесь шортить данную свечу, несмотря на то, что вы увидели медвежье поглощение. Здесь нету никаких серьезных признаков слабости. Объемы постоянно растут на движении вверх. То, что здесь даже объема нет, вы легко пробиваетесь на таких больших объемах. Ни в коем случае не пытайтесь, здесь нету никаких медвежьих признаков. То же самое здесь. Это уже явное медвежье поглощение на самом большом объеме. То же самое. Да, рынок идет вверх, но не пытайтесь его шортить. Несмотря на то, что он пытается ускоряться, уже стоимость 8 долларов, вы думаете, что ну когда же вершина. Ни в коем случае не делайте этого. На рынке пока доминируют явные покупки. Медвежьих признаков нет. Одна свеча не играет никакой роли. даже если вы увидели этот молот то же самое несмотря на то что рынок уже очень сильно вырос и он все больше ускоряется не пытайтесь шортить это одна свеча максимум к чему это может привести это временная небольшая коррекция либо боковое движение, как здесь, либо, если даже этого не будет, то просто после этой свечи не будет никакого продолжения, следующая свеча пойдет выше. То есть она подрежет и пойдет выше. Это просто данная свеча, когда вы видите подобное в восходящем тренде, это признак взятия прибыли, фиксации прибыли другими трейдерами, но этого недостаточно, чтобы развернуть тренд. Именно поэтому вы часто можете во время восходящего тренда увидеть данные падающие звезды. Но это не является сигналом к развороту. Это всего лишь одна свеча, и когда вы видите падающую звезду и разворотный бар, если бы вы смотрели на барах, это индикация того, что это взятие прибыли. Не пытайтесь шортить это. Это просто фиксация прибыли. Но рынок еще силен. То же самое здесь. Здесь это уже явная кульминация. Как вы видите, Рынок встал. И даже если вы пытаетесь покупать эту, можно сказать, что это молот, не самый идеальный, но молот, то же самое, почему его здесь нельзя покупать? Потому что… Посмотрите на характер этого падения. Вы когда-нибудь видели такую глубину такого снижения, такую коррекцию где-то здесь? Никогда. После вертикального ускорения самых-самых колоссальных объемов, самого колоссального серьезного падения Это признак, что рынок показывает изменения, то есть изменения в характере его поведения на движениях вверх и на движениях вниз. Это уже открытые явные продажи. Ни в коем случае нельзя пытаться покупать эту свечу здесь. Ни в коем случае. Это указывает на изменения в тренде, это поведение. Поэтому здесь те, кто изучали мою излюбленную торговую стратегию, ее продвинутый уровень, то они видят, что здесь был вход в шорт в этой области. И затем цена покатилась вниз. Далее там также были предоставлены очень хорошие точки для захода в шорт. Вы должны обязательно читать рынок. Контекст – это самое-самое важное. Это важнее, чем любая торговая формация, чем любой сетап, чем любая свечная комбинация. Именно контекст является главным упущением всего теханализа и свечного анализа. В книгах по теханализу и по свечам вам никогда не дается понимание контекста, вам не показывается, как его читать, как его понимать. Вам просто даются шаблоны, модели, графические формации, сетапы. и указания, что нужно входить в лонг или в шорт, но на самом деле этого абсолютно недостаточно. Если вы потратите сотни часов на изучение книг по теханализу, выучите каждую существующую модель или каждую существующую свечную комбинацию, то я не думаю, что это даст вам слишком много. Потому что одна и та же модель, одна и та же графическая формация, которая является по сути бычьей, она на самом деле может быть в учете контекста, оказаться ложной, и поэтому ее нужно будет шортить вместо того, чтобы идти в лампу. Поэтому именно из-за этого простое знание формации не даст вам ничего особо многого. Без понимания контекста вы можете выкинуть их в мусорное ведро. Именно контекст определяет, сработает формация, сработает ли эта социальная комбинация, либо нет. Именно поэтому не стоит думать и искать книги с заголовками «21 секретный сетап», о котором не знает никто. Не стоит искать эти книги и думать, что весь смысл и главный секрет именно в них. Потому что вам дадут определенные сетапы. Но это будет то же самое, что и любые другие сетапы, которые вы знаете. Без понимания контекста они также будут плохо работать. Потому что если вы не видите рынок, вы не соотносите его с ценой, с объемом, с уровнями, с линиями тренда, вы не понимаете… сам характер трендов, сам характер торговых ренджей, то к черту все эти формации и свечные комбинации. Если вы рассматриваете их просто в голом виде, просто вы видите формацию треугольника и покупаете ее, например, восходящий треугольник и покупаете ее, то это… Это будет приводить к прибыли только если тренд очень сильный, очень сильный тренд и очень чистый тренд. Тогда да. Но в другие моменты вы будете очень часто терять. При этом вы могли бы избежать этих убытков, если бы вы умели читать контекст. Вы бы просто не зашли бы в эти формации. Именно поэтому я и говорю, что теханализ, свечной анализ не работает. Естественно, этим я утрирую. Все эти вещи работают, но работают они только тогда, когда вы начинаете понимать контекст. Без понимания контекста вы можете выкинуть это в мусорное ведро, потому что это все будет как подбрасывание монетки. Вы можете тогда и не изучать книги по теханализу, а заходить где вам захотелось, потому что это будет примерно то же самое. Поэтому главный акцент это контекст. Без контекста ничто другое не имеет значения.