Как не передержать позицию и не потерять прибыль в сделке

Выйти из сделки в точное время сложнее, чем в точное время войти в сделку.

Причина в том, что сигнал на своевременный выход из сделки обычно не бывает таким же сильным и ясным, как сигнал на своевременный вход в сделку.

По этой причине трейдеры часто либо не досиживают движение и упускают часть прибыли, либо пересиживают движение и отдают часть, а то и всю прибыль обратно в рынок.

Сигнал на своевременный выход из сделки обычно не бывает таким же сильным и ясным, как сигнал на своевременный вход в сделку.

В этой статье я выделю 3 вопроса. Они помогут вам не передерживать позиции, которые приносят ощутимую прибыль.

Первое, о чём нам всем стоит подумать, так это…

Не пора ли подтянуть стоп, чтобы не потерять накопленную прибыль в случае появления крупной распродажи?

Когда открытая позиция приносит значимую прибыль, мы должны думать об её защите.

Дело в том, что в какой-то момент времени соотношение сил покупателей и продавцов начнёт изменяться. Этот процесс может начаться в любое время.

Если покупатели станут исчезать или будут сломлены продавцами, рыночная цена устремиться вниз. Прибыль в открытой позиции начнёт уменьшаться.

Если покупатели так и не появятся, либо продавцы окажутся сильнее, цена продолжит падать ещё ниже.

Наблюдая, бездействуя и надеясь, мы отдадим всю нашу прибыль обратно в рынок.

Если не расстанемся со своими иллюзиями и не закроем позицию по цене безубыточности, потеряем и часть своих денег.

Чтобы не передерживать до такой степени позицию, следует использовать трейлинг-стоп.

Трейлинг-стоп служит защитой от непредвиденных изменений рыночного ветра. Он защищает существенную часть прибыли и не позволяет отдать её обратно в рынок.

Поэтому если после вашего входа в сделку цена выросла на приличную величину, и вы не хотите, чтобы рынок забрал эту прибыль, ваш ответ будет:

“Да, мой стоп пора подтягивать.”

Этот ответ приводит нас ко второму вопросу.

Куда подтянуть защитный трейлинг-стоп?

Вариантов в какое место подтягивать трейлинг-стоп много. Выбор будет зависеть от того:

  • что делает цена на графике
  • ваша оценка ситуации
  • ваши предпочтения

Для ведения трейлинг-стопа можно использовать:

  • минимумы ценовых колебаний
  • цены ниже каких-либо индивидуальных баров
  • под скользящей средней
  • на основе волатильности и т.д.

Вы можете использовать один способ, либо разные по мере развития тренда.

Также вам нужно решить насколько далеко / близко от текущей цены вы хотите разместить трейлинг-стоп:

  • устанавливать его всё время далеко, чтобы рынок мог дышать
  • со временем начинать подтягивать близко, чтобы рынок не имел большого простора для коррекции.

У каждого трейдера будет свой ответ.

Но важнее другое: у вас должен быть трейлинг-стоп, если настало время его подтягивать. Отсутствие подтянутого трейлинг-стопа чревато передерживанием позиции и расставанием с прибылью.

Отсутствие подтянутого трейлинг-стопа чревато передерживанием позиции и расставанием с прибылью.

Это не значит, что нужно всегда ждать когда рынок достигнет ваш трейлинг-стоп, прежде чем закрыть позицию.

До того, как рынок поцелует его, у вас есть время подумать ещё вот о чём…

Не пора ли закрыть хотя бы часть позиции?

Сделка приносит значимую прибыль. Возможно, даже близка к ценовой области, в которой вы бы хотели выйти из позиции.

На случай если рост оборвётся, вашу прибыль защитит трейлинг-стоп.

С другой стороны, на графике видно, что рост цены замедляется, покупатели устают. Либо, например, угол роста становится всё выше и рынок перегревается.

Закрытие части позиции по благоприятной цене в таком случае становится актуальной темой для размышлений.

В зависимости от своей оценки ситуации на графике, вы можете решить ликвидировать четверть, треть, половину или три четверти позиции.

Если рынок продолжит свой рост, ваша общая прибыль увеличится за счёт удержания оставшейся части позиции.

Если рынок станет снижаться, то вы удачно успели закрыть часть позиции до падения, а на оставшуюся часть позиции у вас сработает защитный трейлинг-стоп.

Компромисс. В обоих случаях.

3 вопроса против избыточного оптимизма

Эйфория, жадность, убеждённость в неизбежности дальнейшего роста рынка, приуменьшение значимости или игнорирование сигналов на выход…

Каждому трейдеру придётся познакомиться, либо вновь поздороваться с этими старыми знакомыми. Они любят появляться в тот момент, когда прибыль в открытой сделке становится всё больше и больше.

Будучи усыплённым радужной картиной, легко забыть о защите или поверить, что она уже не нужна.

  • Не пора ли подтянуть трейлинг-стоп на случай появления крупной распродажи?
  • В каком месте мне его сейчас лучше разместить?
  • Не пора ли закрыть часть позиции?

Когда трейдер купается в оптимизме, эти вопросы как нельзя кстати.

В процессе ответа на них, вы выработаете конкретные меры по защите накопленной прибыли.

Затем вы разместите все необходимые ордера в торговой платформе.

Теперь вам будет не просто передержать сделку и спустить крупную прибыль обратно в рынок.

Дмитрий Бойцов

P.S. Если вы испытываете трудности с определением подходящего момента для выхода из позиции, вам поможет видеокурс Как высидеть тренд и выйти около его вершины

Comments

  1. Виктор says:

    Для выработки прибыльной стратегии это является для меня важным.

  2. Вадим says:

    Дмитрий, Ваши методы торговли понятны, но тут, как говорится, кому арбуз, а кому свиной хрящик.

    В своей торговле я не использую ни трейлинг-стоп, не подтягиваю его, и частичное закрытие позиции тоже не использую:
    – по мне так лучше безубыток (переношу всегда), чем упущение большой прибыли, которая бывает нечасто, но зато перекрывает много мелких убытков и позволяет серьезно нарастить капитал. Такой подход хорош для тех торговых систем, где качество входа по статистике высоко (мало убыточных сделок, прибыль прибыльных существенна и т.д.);
    – частичное закрытие позы мне вообще не понятно. Если на вопрос при открытом лонге “ты готов прямо сейчас закрыть лонг и открыть шорт?” ответ отрицательный, я тогда вообще не буду трогать позицию, пусть растет дальше. Альтернатива – безубыток.
    Правильность выбора того или иного метода решает математика. Нужно просто сравнить два метода на одном и том же временном интервале. И использовать то, что эффективнее на периоде… Как-то так…

  3. Татьяна says:

    Спасибо, Дмитрий. Ваши статьи всегда лаконичны и очень полезны для меня.

  4. Иван says:

    Отличные советы. Спасибо!

  5. Ирина says:

    Это моя любимая ситуация – перенести стоп-лосс хотя бы в небольшую прибыль сделки и потом выставить трейлинг-стоп. Полезные советы, Дмитрий, особенно про размеры (способы) трейлинг-стопа, спасибо.

  6. Татьяна says:

    Дмитрий, большое спасибо.Для меня это всегда очень познавательно)))

  7. Елена says:

    Дмитрий, спасибо! Развернутое и понятное объяснение данной темы.

  8. Дмитрий Леонтьев says:

    Считаю абсолютно правильным использовать в своей торговле риск-менеджмент. Тот, кто торгует вслепую, полагаясь только на удачу блуждает в темной комнате.
    То, о чем говорит Дмитрий, позволит максимально увеличить свою прибыль и выйти из сделки там, где это действительно необходимо.
    Все это проверено на практике и прекрасно работает.

  9. Yriy Berkhin says:

    Разумно, спасибо.

  10. alexej says:

    Тема как всегда актуальна, спасибо за напоминание!

  11. Эдуард says:

    Спасибо Дмитрий!
    Один из важных вопросов с которым сталкивается каждый трейдер.
    То что нужно защищать прибыль – очевидно.
    Методик или подходов много, но суть от этого не меняется.

  12. Борис says:

    Я считаю,что проблемы со стопами должен каждый решать исходя из собственного опыта. Два года назад я увеличил свой депозит в 20 раз благодаря тому ,что забыл поставить стоп. Со стопом брокер не позволил бы мне сделать это. Для него дорисовать свечу не проблема !

  13. Светлана says:

    Спасибо. Очень интересная информация.

  14. Александр says:

    Спасибо Дмитрий! О чем пишите все применимо и познавательно.
    Спасибо!
    С Уважением,Александр.

Что думаете Вы?

*

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!