Фазы Рынка и Управление Позицией в Трейдинге

Фаза рынка – это определённый этап в процессе движения цены биржевого актива (акции, фьючерса, валютной пары).

Движение цены на рынке можно разделить на две фазы: тренд и торговый рендж.

Фазы рынка: тренд

Тренд – это развитие цены на графике, которое, главным образом, направлено вверх (восходящий тренд), либо, в основном, направлено вниз (нисходящий тренд).

По пути развития тренда происходят откаты и коррекции.

При очень сильных трендах коррекции могут быть менее глубокими или встречаться реже. Пример такого сильного тренда вы можете наблюдать на дневном графике валютной пары GBP/USD ниже.

фазы рынка и управление позицией в трейдинге

Тренд является самым крупным источником прибыли для трейдера.

Попытки заработать на коррекциях против уверенного тренда обычно несут в себе повышенные риски и низкую вероятность на успех.

Фазы рынка: торговый рендж

Торговый рендж – это область на графике, где отсутствует какой-либо явный тренд и цена пребывает в боковом движении. Это обусловлено тем, что нет явного доминирования продавцов над покупателями или покупателей над продавцами.

Торговый рендж имеет и другие названия: флэт, боковик, консолидация, база, диапазон.

Как выглядит фаза торгового ренджа изображено на следующем дневном графике валютной пары GBP/USD.

фазы рынка и управление позицией в трейдинге

Торговый рендж может формироваться по причине ожидания рынком какого-то очень важного события. Ожидание референдума в Великобритании по вопросу о выходе из Европейского Союза яркий тому пример.

На рынках, которые торгуются половину суток или 24 часа в сутки, торговый рендж на внутридневных графиках может формироваться в связи с пониженной ликвидностью определённого периода торгового дня.

Например, валютные пары GBP/USD и EUR/USD наиболее ликвидны и волатильны во время работы европейской и американской сессий.

В этот отрезок времени происходят основные движения на этих парах. В другие часы дня ликвидность с волатильностью снижена и вероятность встретить торговый рендж увеличивается.

Встречаются ситуации, когда на внутридневных графиках рынок, несмотря на активное время дня стоит в торговом рендже, поскольку ждёт выхода важной макроэкономической новости: данные по безработице, решение Центрального Банка о процентной ставке и т.п.

Также формирование фазы торгового ренджа может происходить после того, как тренд прошёл существенную дистанцию.

Это обусловлено тем, что после серьёзного (к примеру, восходящего) движения уменьшается спрос со стороны покупателей, увеличиваются продажи со стороны желающих зафиксировать полученную прибыль, а также тех, кто хочет войти на разворот тренда, открыв шорт.

Фазы рынка и управление позицией

В тренде и в торговом рендже цена ведёт себя по-разному. Соответственно, управление открытой позицией также будет разное.

Открыв сделку в фазе тренда, трейдер должен быть готов позволить прибыли течь, нежели быть настроенным быстро фиксировать её.

Зафиксировать быструю прибыль имеет смысл, если трейдер полагает, что тренд подходит к своей значимой остановке или окончанию.

Управление позицией в фазе торгового ренджа требует иных действий.

Если расстояние между границами торгового ренджа относительно широкое и трейдер открыл сделку в этой фазе рынка, то он должен быть готов фиксировать прибыль у противоположной границы ренджа или до её достижения.

Когда рынок находится в фазе торгового ренджа, он имеет склонность продолжать находиться в рендже.

Поэтому попытка давать прибыли течь в этой фазе рынка часто будет приводить к потере накопленной прибыли и выходу из сделки по безубытку или стоп-лоссу.

Позволить прибыли течь после открытия сделки в фазе торгового ренджа можно только если вы верите, что рынок собирается сделать прорыв из ренджа и перейти в фазу тренда.

Дмитрий Бойцов

P.S. Если статья пришлась вам полезной, поделитесь ей в социальных сетях. Спасибо.

Comments

  1. Эдуард Касаткин says:

    Спасибо Дмитрий!
    Разжовано, дальше некуда. Со всем согласен.
    Очень простое и понятное понимание рынка.

  2. Игорь says:

    Да, Дмитрий!
    Поучительно описаны фазы рынка и то, как необходимо выстраивать стратегию торговли, в зависимости от того как движется цена. Ведь пробои, как линий поддержки и сопротивления, так и трендовых линий, происходят значительно реже отскоков.
    Жалко терять потенциальную прибыль, принимая решение выйти из сделки, к примеру во время восходящего трендового движения, не прочитав на графике то, что покупатель ещё по прежнему силён, а продавец по сути, – никакой!
    Спасибо, я всегда с большим интересом читаю Ваши письма!

  3. Виктор says:

    Да, надо видеть фазу в данный момент для выбора победной стратегии. У Профи другая задача – поставить ловушки , чтобы ты увидел все наоборот, и у него это получается.

  4. Элла says:

    Привет!
    Если пишешь по русски так и называй вещи своими именами trend -направление range -диапозон. Мудренный сленг ухо режет. Слово то какое *РЕНДЖ*
    Если статья пришлась вам полезной *пушни баттон* это из серии *рендж*
    Извини если обидел ну это просто смешно, а статья хорошая.

  5. Анатолий says:

    Спасибо за статью, всегда читаю вашу рассылку. Только последнее время или до меня не доходит, или вы реже пишите. Всегда рад вашим новым статьям, в них есть своя изюминка.

  6. ALEXANDER says:

    SPASIBO , DMITRIY ! BLESTYASHE , CHETKO , YASNO I PONYATNO !

  7. Алексей says:

    Спасибо Дмитрий!

  8. людмила says:

    спасибо Дмитрий! все четко и доступно

  9. Ирина says:

    Спасибо. Понятное разъяснение ситуаций рынка.

  10. Владимир Зяблицев says:

    Просто скажу спасибо, и всегда жду новых видио !!!!

Что думаете Вы?

*

Читайте ранее:
Контекст Рынка Решает Всё – Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге
Контекст Рынка Решает Всё – Улучшение Принимаемых Решений в Трейдинге

Любая сделка в трейдинге несёт в себе риск и может принести убыток трейдеру. Применяя избирательный подход к выбору ситуаций для...

Закрыть